Perché prendersi cura dei modelli di inversione?

Cosa sono i modelli di candele?

I modelli sono formazioni di candele che vengono identificate collegando punti di prezzo comuni come alti e bassi entro un determinato periodo di tempo. I punti collegati formano alcune cifre sul grafico, in base alle quali i trader possono formulare ipotesi sulla prossima mossa del mercato. I modelli sono diversi: alcuni possono sembrare più complicati da individuare rispetto ad altri.

I pattern a candele possono essere utilizzati per tutti i tipi di periodi di tempo, inclusi il trading intraday, i grafici settimanali o anche mensili. A seconda del modello, può contenere da uno a dozzine di candelabri.

Alcuni esempi di modelli sono i tre corvi neri, tre soldati bianchi, testa e spalle e così via. E sì, i modelli possono essere costituiti da una sola candela e hanno ancora un significato importante per il mercato: ad esempio, modelli come il martello o il doji.

Inversione di tendenza vs modelli di continuazione

Esistono due tipi di pattern di trading: pattern candlestick di inversione e continuazione. Entrambi sono ugualmente importanti per i trader da riconoscere.

• I modelli di continuazione, come segue dal loro nome, possono segnalare che è probabile che la tendenza esistente continui dopo una breve pausa. Tali modelli possono essere trovati a metà tendenza, quando il breve periodo di incertezza viene risolto con il prezzo che continua a seguire il suo movimento precedente.
• I modelli di inversione indicano che la tendenza esistente sta perdendo slancio e che il prezzo dovrebbe presto cambiare direzione al contrario. Ad esempio, un trend rialzista in pausa potrebbe indicare che sempre meno trader stanno diventando rialzisti sull'asset, e dopo uno stallo temporaneo gli orsi prendono il sopravvento, invertendo la tendenza al ribasso.

Peculiarità dei pattern grafici

Ci sono diverse cose importanti da ricordare quando si fa trading con i modelli di candele:

• Un pattern è considerato confermato quando la prima candela dopo il pattern si chiude nella direzione presunta: la stessa direzione del trend per un pattern di continuazione e la direzione opposta per un pattern di inversione.
• Normalmente, più tempo impiega lo schema a svilupparsi e più grande è il movimento al suo interno, più forte è il movimento atteso, una volta che esce dallo schema.
• I modelli di trading possono fornire segnali sia per l'ingresso che per l'uscita da una transazione.
• I modelli grafici con un numero limitato di candele coinvolte potrebbero essere adatti ai trader a breve termine, mentre gli investitori concentrati sul mercato a lungo termine possono trarre vantaggio da formazioni più complesse.

Schemi grafici di inversione

Quando i trader pensano all'analisi dei grafici, spesso la scelta ovvia sono gli indicatori. Allora perché preoccuparsi anche dei modelli grafici?

La realtà è che i modelli grafici sono un altro modo utile per la valutazione del mercato. I modelli grafici possono indicare le preferenze degli investitori in un determinato momento e dare al trader un'idea di dove potrebbe andare il mercato. Ma per operare liberamente con i modelli grafici, è necessario familiarizzare con diversi modelli di inversione per essere in grado di riconoscerli più facilmente.

Con i modelli di inversione, i trader possono individuare le tendenze che stanno perdendo volume e entrare tempestivamente nelle tendenze emergenti. Daremo uno sguardo a diversi pattern di inversione di tendenza, partendo da formazioni più semplici e procedendo con le opzioni più avanzate.

Tre linee di sciopero

Una formazione di candele che si concentra su quattro candele può essere implementata in tempi brevi.

La versione ribassista del Three Line Strike è presentata in tre candele rialziste, ognuna con una chiusura superiore alla precedente. La quarta candela si apre allo stesso livello o più in alto della terza, ma si inverte e si chiude più in basso della prima candela del pattern.

La versione rialzista di questo pattern è composta da tre candele ribassiste, ciascuna che si chiude con un nuovo minimo. L'ultima candela si apre allo stesso livello o anche più in basso della terza, ma inverte verso l'alto e si chiude anche sopra la prima candela della sequenza.

Cosa cercare:

• Per un trend rialzista: una sequenza di tre candele rosse, ciascuna di chiusura inferiore alla precedente, seguita da una quarta candela verde forte, che chiude sopra la prima candela del pattern.
• Per una tendenza al ribasso: tre candele verdi, che formano nuovi massimi, seguite da una candela rossa. La candela rossa si chiude sotto la prima candela della sequenza.

Tre corvi neri

Questo modello rialzista si concentra su tre candele ribassiste che compaiono dopo un trend rialzista sul mercato. La particolarità è la posizione delle candele: ognuna si apre all'interno del corpo della precedente e si chiude vicino alla sua parte bassa. Le barre disegnano minimi più bassi e il modello può indicare un'inversione di tendenza su larga scala.

Cosa cercare:

• Tre candele rosse dopo un forte trend rialzista, ciascuna delle quali si apre più in basso della precedente
• Se la prima candela del pattern inizia più in alto della candela precedente, potrebbe indicare un'inversione più forte

Uno scenario opposto, con tre candele rialziste che seguono un trend ribassista, è chiamato Three White Soldiers. Il principio rimane simile, questo modello potrebbe segnalare un'inversione di mercato al rialzo.

Cuneo che cade

Con due linee di tendenza discendenti che si avvicinano, il pattern a cuneo discendente potrebbe essere un segnale per un'inversione rialzista.

Cosa cercare:

• Due linee di tendenza devono collegare rispettivamente i massimi e i minimi del trend
• L'inversione di tendenza è confermata dopo il breakout sopra la linea di tendenza superiore, con il grafico che si muove nella direzione verso l'alto

Cuneo in aumento

Un cuneo ascendente è costituito da due linee di tendenza in aumento, che si stanno avvicinando. Un breakout al ribasso conferma questo modello e potrebbe segnalare un cambiamento del trend rialzista in uno ribassista.

Cosa cercare:

• Due linee di tendenza devono essere posizionate ai massimi e ai minimi di un trend rialzista
• Una conferma per il cuneo ascendente viene ricevuta in caso di rottura al ribasso della linea di tendenza inferiore

Conclusione

Anche se potrebbe non essere sempre facile distinguere i modelli di trading sul grafico, rimangono gli strumenti di analisi di molti trader. La loro versatilità consente loro di essere utilizzati sui grafici di qualsiasi strumento, sia esso Forex, Azioni, Crypto o qualsiasi altro asset di trading. I modelli di inversione, in particolare, consentono ai trader di trovare segnali di tendenze emergenti e decidere in tempo un'entrata o un'uscita.

È importante notare che i modelli possono fornire false indicazioni, proprio come tutti gli altri strumenti di analisi. Operare con schemi grafici richiede non solo pratica, ma anche compostezza e autodisciplina.