Tại sao lại quan tâm đến các mô hình đảo ngược?

Các mẫu hình nến là gì?

Các mẫu là hình dạng của nến được xác định bằng cách kết nối các điểm giá chung như mức cao và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Các dấu chấm được kết nối tạo thành các số liệu nhất định trên biểu đồ, dựa vào đó các nhà giao dịch có thể đưa ra các giả định về động thái tiếp theo của thị trường. Các mẫu khác nhau: một số có thể phức tạp hơn để xác định vị trí so với những mẫu khác.

Các mẫu hình nến có thể được sử dụng cho tất cả các loại khung thời gian, bao gồm giao dịch trong ngày, biểu đồ hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Tùy thuộc vào kiểu mẫu, nó có thể chứa từ một đến hàng chục chân nến.

Một số ví dụ về các mẫu là ba con quạ đen, ba người lính trắng, đầu và vai, v.v. Và đúng vậy, các mẫu có thể chỉ gồm một nến và vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường: ví dụ như các mẫu như búa hoặc doji.

Xu hướng đảo ngược so với mô hình tiếp tục

Có hai loại mô hình giao dịch: mô hình nến đảo chiều và mô hình nến tiếp tục. Cả hai đều quan trọng như nhau để các nhà giao dịch nhận ra.

• Các mô hình tiếp tục, như sau từ tên của chúng, có thể báo hiệu rằng xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục sau một thời gian tạm dừng ngắn. Các mô hình như vậy có thể được tìm thấy ở giữa xu hướng, khi giai đoạn bất ổn ngắn ngủi được giải quyết với giá tiếp tục theo chuyển động trước đó của nó.
• Các mô hình đảo chiều chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang mất dần động lực và giá dự kiến ​​sẽ sớm thay đổi theo hướng ngược lại. Ví dụ: một xu hướng tăng bị tạm dừng có thể cho thấy ngày càng ít nhà giao dịch tăng giá đối với tài sản và sau khi bế tắc tạm thời những con gấu tiếp quản, đảo ngược xu hướng xuống.

Đặc thù của các mẫu biểu đồ

Có một số điều quan trọng cần nhớ khi giao dịch với các mẫu hình nến:

• Một mô hình được coi là xác nhận khi thanh nến đầu tiên sau mô hình đóng cửa theo hướng giả định: cùng hướng với xu hướng của mô hình tiếp tục và hướng ngược lại đối với mô hình đảo chiều.
• Thông thường, càng mất nhiều thời gian để mô hình phát triển và chuyển động bên trong nó càng lớn, thì chuyển động dự kiến ​​càng mạnh, một khi nó thoát ra khỏi mô hình.
• Các mô hình giao dịch có thể cung cấp các tín hiệu cho cả việc vào và ra của một giao dịch.
• Các mẫu biểu đồ với một số lượng nến nhỏ tham gia có thể phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn, trong khi các nhà đầu tư tập trung vào thị trường dài hạn có thể được hưởng lợi từ các hình thức phức tạp hơn.

Các mẫu biểu đồ đảo ngược

Khi các nhà giao dịch nghĩ đến phân tích biểu đồ, thường sự lựa chọn rõ ràng là các chỉ báo. Sau đó, tại sao thậm chí bận tâm với các mẫu biểu đồ?

Thực tế là các mẫu biểu đồ là một cách hữu ích khác để đánh giá thị trường. Các mẫu biểu đồ có thể chỉ ra sở thích của nhà đầu tư tại một thời điểm nhất định và cung cấp cho nhà giao dịch ý tưởng về nơi thị trường có thể hướng đến. Nhưng để hoạt động với các mẫu biểu đồ một cách tự do, người ta cần phải làm quen với các mẫu đảo chiều khác nhau để có thể nhận ra chúng dễ dàng hơn.

Với mô hình đảo chiều, các nhà giao dịch có thể phát hiện ra các xu hướng đang giảm khối lượng và kịp thời tham gia vào các xu hướng mới nổi. Chúng ta sẽ xem xét một số mô hình đảo ngược xu hướng, bắt đầu từ các hình thức đơn giản hơn và tiếp tục với các tùy chọn nâng cao hơn.

Three Line Strike

Hình thành nến tập trung xung quanh bốn nến có thể được thực hiện trên khung thời gian ngắn.

Phiên bản giảm giá của Three Line Strike được trình bày dưới dạng ba nến tăng, mỗi nến đóng cửa cao hơn nến trước. Nến thứ tư mở cùng mức hoặc cao hơn nến thứ ba, nhưng đảo chiều và đóng cửa thấp hơn nến đầu tiên của mô hình.

Phiên bản tăng giá của mô hình này bao gồm ba nến giảm, mỗi nến đóng cửa với một mức thấp mới. Nến cuối cùng mở ở cùng mức hoặc thậm chí thấp hơn nến thứ ba, nhưng đảo chiều theo hướng đi lên và đóng cửa thậm chí cao hơn nến đầu tiên của chuỗi.

Điều cần tìm:

• Đối với xu hướng tăng: một chuỗi ba nến đỏ, mỗi nến đóng cửa thấp hơn nến trước đó, tiếp theo là nến xanh mạnh thứ tư, đóng cửa trên nến đầu tiên của mô hình.
• Đối với xu hướng giảm: ba cây nến xanh, tạo thành các mức cao mới, theo sau là một thân nến đỏ. Nến đỏ đóng bên dưới nến đầu tiên của chuỗi.

Ba con quạ đen

Mô hình tăng giá này tập trung xung quanh ba thân nến giảm giá xuất hiện sau một xu hướng tăng trên thị trường. Điểm đặc biệt là vị trí của các nến: mỗi nến mở ra bên trong thân nến trước đó và đóng cửa gần mức thấp của nó. Các thanh này vẽ các mức thấp hơn và mô hình có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng trên quy mô lớn.

Điều cần tìm:

• Ba thân nến màu đỏ sau một xu hướng tăng mạnh, mỗi thanh nến mở cửa thấp hơn giá trước đó
• Nếu nến đầu tiên của mô hình bắt đầu cao hơn nến trước, nó có thể cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ hơn

Một kịch bản ngược lại, với ba cây nến tăng theo xu hướng giảm, được gọi là Ba cây lính trắng. Nguyên tắc vẫn tương tự, mô hình này có thể báo hiệu một sự đảo chiều của thị trường.

Nêm rơi

Với hai đường xu hướng giảm dần kéo gần lại, mô hình nêm giảm có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều tăng giá.

Điều cần tìm:

• Hai đường xu hướng phải kết nối các mức cao nhất và mức thấp nhất của xu hướng tương ứng
• Sự đảo ngược xu hướng được xác nhận sau khi bứt phá trên đường xu hướng trên, với biểu đồ di chuyển theo hướng đi lên

Nêm tăng

Một nêm tăng bao gồm hai đường xu hướng tăng, chúng đang kéo gần nhau hơn. Một sự bứt phá về phía giảm xác nhận mô hình này và có thể báo hiệu sự thay đổi của xu hướng tăng thành xu hướng giảm.

Điều cần tìm:

• Hai đường xu hướng phải được đặt ở mức cao nhất và mức thấp nhất của xu hướng tăng
• Xác nhận cho nêm tăng được nhận khi có sự phá vỡ đi xuống của đường xu hướng dưới

Phần kết luận

Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng phân biệt các mô hình giao dịch trên biểu đồ, nhưng chúng vẫn là công cụ phân tích của nhiều nhà giao dịch. Tính linh hoạt của chúng cho phép chúng được sử dụng trên biểu đồ của bất kỳ công cụ nào, có thể là Forex, Cổ phiếu, Tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản giao dịch nào khác. Đặc biệt, các mô hình đảo chiều cho phép các nhà giao dịch tìm thấy các dấu hiệu của các xu hướng mới nổi và quyết định nhập hoặc xuất lệnh đúng lúc.

Điều quan trọng cần lưu ý là các mẫu có thể đưa ra các chỉ báo sai, giống như tất cả các công cụ phân tích khác. Hoạt động với các mẫu biểu đồ không chỉ đòi hỏi thực hành mà còn cả sự bình tĩnh và kỷ luật tự giác.